| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 602.00 | 10 714.00 | 889.00 | 11 602.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 552.00 | 10 714.00 | 45 839.00 | 56 552.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
110 Total général Actif | 74 613.00 | 10 714.00 | 63 899.00 | 74 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 784.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 170.00 | 59 400.00 | | 51 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045.00 | 750.00 | | 1 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 623.00 | 16 236.00 | | 15 623.00 |
230 Autres produits | 4 173.00 | 4.00 | | 4 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 011.00 | 76 391.00 | | 72 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 197.00 | 31 841.00 | | 35 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | 4 500.00 | | -3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | 265.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 23 232.00 | 23 011.00 | | 23 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 1 038.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 064.00 | 8 906.00 | | 9 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 793.00 | | 417.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 82.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 734.00 | 70 436.00 | | 65 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 277.00 | 5 955.00 | | 6 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 288.00 | | |
294 Charges financières | 368.00 | 401.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 588.00 | 5 842.00 | | 5 588.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 217.00 | | | 7 217.00 |