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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286.00 | 3 978.00 | 308.00 | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 574.00 | 35 230.00 | 1 344.00 | 36 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 978.00 | 39 208.00 | 1 770.00 | 40 978.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 298.00 | 39 208.00 | 3 090.00 | 42 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 297.00 | -40 887.00 | | -48 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 787.00 | -7 410.00 | | -7 787.00 |
DL TOTAL (I) | -36 433.00 | -28 647.00 | | -36 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 015.00 | 41 601.00 | | 33 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 16 088.00 | | 1 343.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 523.00 | 57 690.00 | | 39 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090.00 | 29 043.00 | | 3 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 523.00 | 57 690.00 | | 39 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 27.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 829.00 | 27.00 | | 120 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 616.00 | 7 437.00 | | 128 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 787.00 | -7 410.00 | | -7 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 769.00 | | 18.00 | 41 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809.00 | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 40 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 18.00 | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 874.00 | 334.00 | | 38 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 874.00 | 334.00 | | 38 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 1 032.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 073.00 | 1 152.00 | | 2 073.00 |
ST Autres comptes | 11 153.00 | 4 434.00 | | 11 153.00 |
YT Sous‐traitance | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YW Taxe professionnelle | | 702.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | 1 734.00 | | 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 747.00 | 2 793.00 | | 23 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 833.00 | 5 586.00 | | 26 833.00 |