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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 67.00 | 532.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 8 401.00 | 4 599.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 599.00 | 8 468.00 | 27 131.00 | 35 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 606.00 | 8 468.00 | 55 138.00 | 63 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 27 476.00 | 39 959.00 | | 27 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 846.00 | -12 481.00 | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 42 684.00 | 35 838.00 | | 42 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 569.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 455.00 | 569.00 | | 12 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 138.00 | 36 407.00 | | 55 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 455.00 | 569.00 | | 12 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 845.00 | 55 159.00 | | 75 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 999.00 | 67 640.00 | | 68 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 846.00 | -12 481.00 | | 6 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 900.00 | | 5 599.00 | 40 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 35 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 13 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | | 5 599.00 | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 900.00 | 468.00 | 10 900.00 | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 468.00 | 10 900.00 | 18 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | 8.00 | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |