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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 357.00 | 1 743.00 | 2 614.00 | 4 357.00 |
AP Constructions | 20 361.00 | 20 022.00 | 339.00 | 20 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 161.00 | 117 498.00 | 27 663.00 | 145 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 614.00 | 285 854.00 | 323 760.00 | 609 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 495.00 | 425 117.00 | 404 378.00 | 829 495.00 |
BT Marchandises | 33 214.00 | 4 700.00 | 28 514.00 | 33 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 785.00 | | 413 785.00 | 413 785.00 |
BZ Autres créances | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
CF Disponibilités | 209 041.00 | | 209 041.00 | 209 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 528.00 | 4 700.00 | 721 828.00 | 726 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 024.00 | 429 817.00 | 1 126 206.00 | 1 556 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 329.00 | | | 165 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 932.00 | | | 118 932.00 |
DL TOTAL (I) | 436 743.00 | | | 436 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 858.00 | | | 285 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 633.00 | | | 167 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 178.00 | | | 191 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 463.00 | | | 689 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 206.00 | | | 1 126 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 057.00 | | | 472 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 594.00 | | 398 937.00 | 638 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 035.00 | 829 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 035.00 | 779 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 594.00 | | 398 937.00 | 588 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 488.00 | 95 307.00 | 119 678.00 | 449 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 488.00 | 95 307.00 | 119 678.00 | 449 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 633.00 | 167 633.00 | | 167 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 179.00 | 191 179.00 | | 191 179.00 |
UX Autres créances clients | 413 786.00 | 413 786.00 | | 413 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 858.00 | 68 453.00 | 217 406.00 | 285 858.00 |
VI Groupe et associés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 538.00 | | | 118 538.00 |
VP Divers | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 273.00 | 484 273.00 | | 484 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 463.00 | 472 058.00 | 217 406.00 | 689 463.00 |