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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 400.00 | 23 993.00 | 407.00 | 24 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 414.00 | 42 480.00 | 23 934.00 | 66 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 925.00 | 139 128.00 | 30 797.00 | 169 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 390.00 | 132 000.00 | 47 389.00 | 179 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 309.00 | 337 601.00 | 152 707.00 | 490 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 783.00 | | 531 783.00 | 531 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 032.00 | 30 423.00 | 584 609.00 | 615 032.00 |
BZ Autres créances | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
CF Disponibilités | 454 984.00 | | 454 984.00 | 454 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 281.00 | 30 423.00 | 1 679 858.00 | 1 710 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 589.00 | 368 024.00 | 1 832 565.00 | 2 200 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 736 867.00 | | | 736 867.00 |
DH Report à nouveau | | 679 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 931.00 | 57 754.00 | | 319 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 798.00 | 846 867.00 | | 1 166 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 665.00 | 468 864.00 | | 114 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 877.00 | 379 666.00 | | 253 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 855.00 | 332 275.00 | | 291 855.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 767.00 | 1 180 956.00 | | 665 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 565.00 | 2 027 824.00 | | 1 832 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 666.00 | | | 594 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 366 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 153 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 520 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 45 000.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 191.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 191.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | 44 809.00 | | 3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 117.00 | 79 612.00 | | 90 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 915.00 | 3 008 723.00 | | 3 683 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 984.00 | 2 950 968.00 | | 3 363 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 931.00 | 57 755.00 | | 319 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 887.00 | | 109 277.00 | 408 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 50 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 856.00 | 490 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 90 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 006.00 | 349 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 043.00 | | 59 277.00 | 310 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 50 000.00 | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 911.00 | 32 042.00 | 21 348.00 | 326 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 254.00 | 8 573.00 | 1 350.00 | 59 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 657.00 | 23 469.00 | 19 998.00 | 267 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 867.00 | 13 556.00 | | 16 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 867.00 | 13 556.00 | | 16 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 867.00 | 13 556.00 | | 16 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 877.00 | 253 877.00 | | 253 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 572 219.00 | 572 219.00 | | 572 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VB T. V. A. | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VC Groupe et associés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 665.00 | 43 564.00 | 71 101.00 | 114 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 185.00 | | | 373 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 703.00 | 715 523.00 | 50 180.00 | 765 703.00 |
VW T.V.A. | 122 058.00 | 122 058.00 | | 122 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 767.00 | 594 666.00 | 71 101.00 | 665 767.00 |