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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
AP Constructions | 1 178 401.00 | 481 119.00 | 697 282.00 | 1 178 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 400.00 | 26 913.00 | 7 486.00 | 34 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 181.00 | 117 675.00 | 75 506.00 | 193 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 594.00 | 625 707.00 | 791 887.00 | 1 417 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
BZ Autres créances | 322 474.00 | | 322 474.00 | 322 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 830 066.00 | | 830 066.00 | 830 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 493.00 | | 1 731 493.00 | 1 731 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 088.00 | 625 707.00 | 2 523 380.00 | 3 149 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | | | 804.00 |
DG Autres réserves | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 206.00 | | | 1 568 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 436.00 | | | 1 716 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 757.00 | | | 339 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
EA Autres dettes | 208 754.00 | | | 208 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 943.00 | | | 806 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 380.00 | | | 2 523 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 613.00 | | | 763 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
FD Production vendue biens | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
FG Production vendue services | 1 980 859.00 | | 1 980 859.00 | 1 980 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 451.00 | | 2 035 451.00 | 2 035 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 514.00 | | | 168 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 350.00 | | | -153 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 322.00 | | | 2 081 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 692.00 | | | 1 971 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 974.00 | | 17 440.00 | 1 473 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 820.00 | 1 417 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 820.00 | 1 415 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 916.00 | | 17 440.00 | 1 471 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 460.00 | 127 067.00 | 73 820.00 | 572 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 460.00 | 127 067.00 | 73 820.00 | 572 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 757.00 | 339 757.00 | | 339 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 754.00 | 208 754.00 | | 208 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 766.00 | | | 201 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 812.00 | 400 754.00 | 2 058.00 | 402 812.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 613.00 | 763 613.00 | | 763 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
ST Autres comptes | 299 054.00 | | | 299 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
YT Sous‐traitance | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 077.00 | | | 564 077.00 |