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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 830.00 | 4 847.00 | 3 982.00 | 8 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 948.00 | 3 971.00 | 2 977.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 778.00 | 8 818.00 | 6 960.00 | 15 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 183.00 | | 57 183.00 | 57 183.00 |
BT Marchandises | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 420.00 | 15 248.00 | 170 171.00 | 185 420.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 536.00 | 15 248.00 | 369 288.00 | 384 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 315.00 | 24 066.00 | 376 248.00 | 400 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
DH Report à nouveau | -49 524.00 | | | -49 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 166.00 | | | 310 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 975.00 | | | 366 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 248.00 | | | 376 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 037.00 | | | 337 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 725.00 | | 573 725.00 | 573 725.00 |
FD Production vendue biens | 580 033.00 | 157 048.00 | 737 081.00 | 580 033.00 |
FG Production vendue services | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 291.00 | 157 048.00 | 1 346 339.00 | 1 189 291.00 |
FM Production stockée | | | -19 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 760.00 | | | 1 346 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 742.00 | | | 1 345 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 774.00 | | 4 616.00 | 28 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 612.00 | 15 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 774.00 | | 4 616.00 | 28 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 669.00 | 1 761.00 | 17 612.00 | 24 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 669.00 | 1 761.00 | 17 612.00 | 24 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 184.00 | 1 808.00 | | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | 1 808.00 | | 2 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 166.00 | 310 166.00 | | 310 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 106.00 | 168.00 | 29 938.00 | 30 106.00 |
UX Autres créances clients | 185 420.00 | 185 420.00 | | 185 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 198 906.00 | 198 906.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 976.00 | 337 037.00 | 29 938.00 | 366 976.00 |