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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
AN Terrains | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 631.00 | 32 846.00 | 10 785.00 | 43 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 367.00 | 112 155.00 | 4 211.00 | 116 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 552.00 | 187 364.00 | 15 187.00 | 202 552.00 |
BT Marchandises | 798 144.00 | | 798 144.00 | 798 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CF Disponibilités | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 936.00 | | 873 936.00 | 873 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 488.00 | 187 364.00 | 889 124.00 | 1 076 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 873 211.00 | | | -1 873 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 723.00 | | | -284 723.00 |
DL TOTAL (I) | -2 150 435.00 | | | -2 150 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951 260.00 | | | 2 951 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 559.00 | | | 3 039 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 124.00 | | | 889 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 648.00 | 337 722.00 | 373 370.00 | 35 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 648.00 | 337 722.00 | 373 370.00 | 35 648.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 9 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 425.00 | | | 390 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 149.00 | | | 675 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 723.00 | | | -284 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 314.00 | | | 224 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 761.00 | 202 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 761.00 | 194 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 356.00 | | | 216 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 662.00 | 3 463.00 | 21 761.00 | 205 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 895.00 | 3 463.00 | 21 761.00 | 197 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951 288.00 | 28.00 | | 2 951 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 753.00 | 41 563.00 | 190.00 | 41 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 583.00 | 55 323.00 | | 3 006 583.00 |