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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 710.00 | 7 797.00 | 912.00 | 8 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 340.00 | 7 797.00 | 2 543.00 | 10 340.00 |
BT Marchandises | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 233.00 | 1 966.00 | 373 267.00 | 375 233.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CF Disponibilités | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 953.00 | 1 966.00 | 449 987.00 | 451 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 293.00 | 9 764.00 | 452 529.00 | 462 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
DH Report à nouveau | 142 565.00 | 106 722.00 | | 142 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 458.00 | 35 843.00 | | 32 458.00 |
DL TOTAL (I) | 325 218.00 | 292 760.00 | | 325 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 891.00 | 10 293.00 | | 12 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 669.00 | 42 156.00 | | 86 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 751.00 | 26 634.00 | | 27 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 311.00 | 79 292.00 | | 127 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 529.00 | 372 052.00 | | 452 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 311.00 | 79 292.00 | | 127 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 231.00 | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | 8 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 199.00 | 1 829.00 | 7 231.00 | 13 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | 1 829.00 | 7 231.00 | 13 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 476.00 | | 1 510.00 | 3 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 476.00 | | 1 510.00 | 3 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476.00 | | 1 510.00 | 3 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 372 874.00 | 372 874.00 | | 372 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 720.00 | 388 720.00 | | 388 720.00 |
VW T.V.A. | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 311.00 | 127 311.00 | | 127 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 309.00 | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 761.00 | 14 083.00 | | 14 761.00 |
ST Autres comptes | 38 437.00 | 50 132.00 | | 38 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 068.00 | 26 909.00 | | 28 068.00 |
YT Sous‐traitance | 9 208.00 | 10 231.00 | | 9 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 015.00 | 57 059.00 | | 59 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | 1 888.00 | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 590.00 | 2 197.00 | | 2 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 309.00 | 241 256.00 | | 230 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 928.00 | 232 132.00 | | 192 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 488.00 | 158 415.00 | | 149 488.00 |