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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BZ Autres créances | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 067.00 | | 427 067.00 | 427 067.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 485.00 | 361 312.00 | | 113 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 167.00 | 27 853.00 | | 26 167.00 |
DL TOTAL (I) | 140 753.00 | 390 265.00 | | 140 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167.00 | 3 428.00 | | 4 167.00 |
EA Autres dettes | 281 707.00 | | | 281 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 315.00 | 11 255.00 | | 286 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 067.00 | 401 520.00 | | 427 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 315.00 | 11 255.00 | | 286 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 3 428.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 802.00 | 31 404.00 | | 30 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635.00 | 3 550.00 | | 4 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 167.00 | 27 853.00 | | 26 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 707.00 | 281 707.00 | | 281 707.00 |
VC Groupe et associés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 315.00 | 286 315.00 | | 286 315.00 |