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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 2 927.00 | 2 563.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 23 663.00 | 9 362.00 | 14 301.00 | 23 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 992.00 | 11 495.00 | 3 496.00 | 14 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 961.00 | 25 284.00 | 35 677.00 | 60 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -101.00 | | -101.00 | -101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 986.00 | | 143 986.00 | 143 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 947.00 | 25 284.00 | 179 663.00 | 204 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 200.00 | 3 143.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 436.00 | 90 057.00 | | 100 436.00 |
DL TOTAL (I) | 114 635.00 | 104 200.00 | | 114 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 622.00 | 18 059.00 | | 13 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 134.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 1 412.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 621.00 | 29 242.00 | | 32 621.00 |
EA Autres dettes | 15 938.00 | 20 093.00 | | 15 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 028.00 | 68 941.00 | | 65 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 663.00 | 173 141.00 | | 179 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 961.00 | | 376 961.00 | 376 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 961.00 | | 376 961.00 | 376 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 4.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 4.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 804.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 804.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -800.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 682.00 | 31 576.00 | | 36 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 624.00 | 365 046.00 | | 378 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 188.00 | 274 989.00 | | 278 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 436.00 | 90 057.00 | | 100 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 761.00 | | 3 200.00 | 57 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 790.00 | | 3 200.00 | 15 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 476.00 | 5 809.00 | | 19 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 637.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 186.00 | 5 172.00 | | 17 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 622.00 | | 4 543.00 | 13 622.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 919.00 | 36 343.00 | 1 576.00 | 37 919.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 028.00 | 51 406.00 | 4 543.00 | 65 028.00 |