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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736 859.00 | 636 793.00 | 1 100 065.00 | 1 736 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 350.00 | 255 277.00 | 314 073.00 | 569 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 795.00 | | 83 795.00 | 83 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 503.00 | 892 070.00 | 1 890 433.00 | 2 782 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483 997.00 | | 483 997.00 | 483 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 030.00 | 138 989.00 | 234 041.00 | 373 030.00 |
BZ Autres créances | 5 191 391.00 | | 5 191 391.00 | 5 191 391.00 |
CF Disponibilités | 673 576.00 | | 673 576.00 | 673 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097 990.00 | | 1 097 990.00 | 1 097 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819 983.00 | 138 989.00 | 7 680 994.00 | 7 819 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 486.00 | 1 031 059.00 | 9 571 427.00 | 10 602 486.00 |
CU Autres participations | 392 499.00 | | 392 499.00 | 392 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 421.00 | 3 242 770.00 | | 2 157 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 716.00 | -1 085 349.00 | | -589 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 705.00 | 2 707 421.00 | | 2 117 705.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 76 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 76 500.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 189.00 | 909 019.00 | | 543 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 421.00 | 1 088 417.00 | | 714 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 247.00 | 801 278.00 | | 653 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 945.00 | 615 167.00 | | 498 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 609 629.00 | 2 562 284.00 | | 3 609 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424 292.00 | 1 491 134.00 | | 1 424 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 443 722.00 | 7 517 299.00 | | 7 443 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 427.00 | 10 301 220.00 | | 9 571 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 855.00 | 1 846.00 | 2 646 701.00 | 2 644 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 855.00 | 1 846.00 | 2 646 701.00 | 2 644 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 219 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 601 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 140.00 | 1 132.00 | | 19 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 140.00 | 1 132.00 | | 19 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 160.00 | 227 978.00 | | 383 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 368.00 | 227 978.00 | | 389 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 228.00 | -226 846.00 | | -370 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 719.00 | | | -49 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 550.00 | 5 675 620.00 | | 3 834 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 266.00 | 6 760 968.00 | | 4 424 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 716.00 | -1 085 349.00 | | -589 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 638.00 | | 529 894.00 | 2 297 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 427.00 | 476 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 029.00 | 2 782 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 602.00 | 569 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 290.00 | | 520 569.00 | 1 216 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 627.00 | | 9 325.00 | 601 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 721.00 | | | 479 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 215.00 | 509 248.00 | 35 393.00 | 418 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 389.00 | 443 405.00 | | 193 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 827.00 | 65 843.00 | 35 393.00 | 224 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 500.00 | | 66 500.00 | 76 500.00 |
6T Sur comptes clients | 195 930.00 | 98 753.00 | 155 694.00 | 195 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 930.00 | 98 753.00 | 155 694.00 | 195 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 430.00 | 98 753.00 | 222 194.00 | 272 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 753.00 | 222 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 247.00 | 653 247.00 | | 653 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 590.00 | 213 590.00 | | 213 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 223.00 | 218 223.00 | | 218 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308 422.00 | 3 308 422.00 | | 3 308 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 424 292.00 | 1 424 292.00 | | 1 424 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 795.00 | 1.00 | 83 794.00 | 83 795.00 |
UX Autres créances clients | 221 940.00 | 221 940.00 | | 221 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
VB T. V. A. | 171 241.00 | 171 241.00 | | 171 241.00 |
VC Groupe et associés | 888 899.00 | 888 899.00 | | 888 899.00 |
VI Groupe et associés | 844 395.00 | | 844 395.00 | 844 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075 479.00 | 4 075 479.00 | | 4 075 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 990.00 | 1 097 990.00 | | 1 097 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 205.00 | 6 662 411.00 | 83 794.00 | 6 746 205.00 |
VW T.V.A. | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 301.00 | 5 884 906.00 | 844 395.00 | 6 729 301.00 |