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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 4 029.00 | 651.00 | 4 679.00 |
AP Constructions | 94 963.00 | 92 330.00 | 2 633.00 | 94 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 673.00 | 459 967.00 | 126 706.00 | 586 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 756.00 | 152 589.00 | 25 167.00 | 177 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 073.00 | 708 915.00 | 201 159.00 | 910 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BZ Autres créances | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
CF Disponibilités | 619 994.00 | | 619 994.00 | 619 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 103.00 | | 742 103.00 | 742 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 177.00 | 708 915.00 | 943 262.00 | 1 652 177.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
DL TOTAL (I) | 237 960.00 | | | 237 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 475.00 | | | 279 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 337.00 | | | 104 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 681.00 | | | 197 681.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 302.00 | | | 705 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 262.00 | | | 943 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 796.00 | | | 498 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 098 435.00 | | 2 098 435.00 | 2 098 435.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 660.00 | | 2 098 660.00 | 2 098 660.00 |
FM Production stockée | | | 5 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 854.00 | | | 2 168 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 276.00 | | | 2 050 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 893.00 | | 40 180.00 | 873 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 910 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 859 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 512.00 | | 40 180.00 | 821 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 673.00 | 61 542.00 | 2 300.00 | 649 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 710.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 354.00 | 60 832.00 | 2 300.00 | 646 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VC Groupe et associés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 475.00 | 72 969.00 | 206 506.00 | 279 475.00 |
VI Groupe et associés | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 778.00 | 63 822.00 | 5 957.00 | 69 778.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 302.00 | 498 796.00 | 206 506.00 | 705 302.00 |