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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 559.00 | 14 344.00 | 3 214.00 | 17 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 523.00 | 115 308.00 | 3 214.00 | 118 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 612.00 | 53 187.00 | 10 425.00 | 63 612.00 |
BZ Autres créances | 340 996.00 | 163 801.00 | 177 195.00 | 340 996.00 |
CF Disponibilités | 135 503.00 | | 135 503.00 | 135 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 111.00 | 216 988.00 | 323 123.00 | 540 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 634.00 | 332 297.00 | 326 337.00 | 658 634.00 |
CU Autres participations | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DG Autres réserves | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
DH Report à nouveau | -175 802.00 | -168 441.00 | | -175 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 105.00 | -7 361.00 | | -5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 167 974.00 | 173 078.00 | | 167 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
EA Autres dettes | 147 939.00 | 170 785.00 | | 147 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 364.00 | 181 210.00 | | 158 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 337.00 | 354 289.00 | | 326 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 453.00 | 55 125.00 | | 44 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382.00 | 3 208.00 | | 4 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486.00 | 10 569.00 | | 9 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 105.00 | -7 361.00 | | -5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 094.00 | 118 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 094.00 | 17 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 964.00 | | | 100 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 503.00 | 1 935.00 | 11 094.00 | 23 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 503.00 | 1 935.00 | 11 094.00 | 23 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 961.00 | | 160.00 | 163 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 112.00 | | 160.00 | 318 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 112.00 | | 160.00 | 318 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 939.00 | 34 028.00 | 113 910.00 | 147 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 163 801.00 | 543.00 | 163 258.00 | 163 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 951.00 | 58 061.00 | 118 890.00 | 176 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 609.00 | 122 461.00 | 282 148.00 | 404 609.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 364.00 | 44 453.00 | 113 910.00 | 158 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 369.00 | 6 785.00 | | 6 369.00 |
ST Autres comptes | 1 182.00 | 1 294.00 | | 1 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224.00 | 1 318.00 | | 1 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 551.00 | 8 079.00 | | 7 551.00 |