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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 054.00 | 102 401.00 | 26 653.00 | 129 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 446.00 | 120 769.00 | 34 676.00 | 155 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 583.00 | | 105 583.00 | 105 583.00 |
BZ Autres créances | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CF Disponibilités | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 795.00 | | 231 795.00 | 231 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 241.00 | 120 769.00 | 266 472.00 | 387 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 624.00 | 135 522.00 | | 173 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 904.00 | 38 102.00 | | -54 904.00 |
DL TOTAL (I) | 127 520.00 | 182 424.00 | | 127 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 132.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 11 410.00 | | 33 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 999.00 | 123 789.00 | | 54 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 952.00 | 185 331.00 | | 138 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 472.00 | 367 756.00 | | 266 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 952.00 | 185 199.00 | | 138 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 112.00 | | 490 112.00 | 490 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 112.00 | | 490 112.00 | 490 112.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 535.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 490.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 879.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -879.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 155.00 | 634 396.00 | | 490 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 059.00 | 596 294.00 | | 545 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 904.00 | 38 102.00 | | -54 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 968.00 | | 25 478.00 | 129 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 576.00 | | 25 478.00 | 103 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 647.00 | 15 123.00 | | 105 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 146.00 | 223.00 | | 18 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 501.00 | 14 900.00 | | 87 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
VW T.V.A. | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 952.00 | 138 952.00 | | 138 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 4 903.00 | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 026.00 | 148 395.00 | | 163 026.00 |
ST Autres comptes | 34 776.00 | 25 890.00 | | 34 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 377.00 | 134 925.00 | | 78 377.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | 2 660.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | 4 903.00 | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 022.00 | 126 879.00 | | 98 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 707.00 | 30 571.00 | | 16 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 653.00 | 311 869.00 | | 276 653.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |