| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 167.00 | 930.00 | 237.00 | 1 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 105.00 | 48 712.00 | 146 393.00 | 195 105.00 |
040 Immobilisations financières | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 272.00 | 49 642.00 | 272 630.00 | 322 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
072 Créances – Autres | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 858.00 | | 173 858.00 | 173 858.00 |
110 Total général Actif | 496 130.00 | 49 642.00 | 446 488.00 | 496 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | 383 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 488.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
242 Autres charges externes. | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
252 Charges sociales | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 918.00 | | | -9 918.00 |
280 Produits financiers | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 864.00 | | | -7 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 272.00 | | | 322 272.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16.00 | | | 16.00 |