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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 2 589.00 | 868.00 | 3 457.00 |
AP Constructions | 5 890.00 | 5 105.00 | 785.00 | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 901.00 | 54 039.00 | 44 862.00 | 98 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 822.00 | 63 527.00 | 80 295.00 | 143 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 029.00 | | 110 029.00 | 110 029.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CF Disponibilités | 249 489.00 | | 249 489.00 | 249 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 658.00 | | 370 658.00 | 370 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 480.00 | 63 527.00 | 450 953.00 | 514 480.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 807.00 | 120 940.00 | | 122 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 292.00 | 16 152.00 | | 46 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 209.00 | 4 218.00 | | 10 209.00 |
DL TOTAL (I) | 206 807.00 | 168 811.00 | | 206 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 566.00 | 5 845.00 | | 114 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 10 157.00 | | 12 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 954.00 | 117 250.00 | | 111 954.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 4 764.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 146.00 | 138 015.00 | | 244 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 953.00 | 306 826.00 | | 450 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 226.00 | | 845 226.00 | 845 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 226.00 | | 845 226.00 | 845 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 627.00 | |
GE Autres charges | | | 24 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 610.00 | 17 974.00 | | 15 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 375.00 | 3 865.00 | | 7 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 468.00 | 3 865.00 | | 11 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 142.00 | 14 109.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 030.00 | 909 232.00 | | 874 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 738.00 | 893 079.00 | | 827 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 292.00 | 16 152.00 | | 46 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 989.00 | | 38 523.00 | 176 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 126.00 | 33 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 690.00 | 143 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 564.00 | 106 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 125.00 | | 35 025.00 | 103 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 407.00 | | 3 498.00 | 70 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 371.00 | 16 627.00 | 27 471.00 | 74 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 950.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 732.00 | 15 677.00 | 27 471.00 | 72 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 566.00 | 4 566.00 | 110 000.00 | 114 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 448.00 | 121 169.00 | 32 280.00 | 153 448.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 146.00 | 134 146.00 | 110 000.00 | 244 146.00 |