| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 102 107.00 | 32 371.00 | 69 735.00 | 102 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 993.00 | 15 666.00 | 28 327.00 | 43 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 750.00 | 54 187.00 | 338 563.00 | 392 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
BZ Autres créances | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CF Disponibilités | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 582.00 | 54 187.00 | 474 395.00 | 528 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 431.00 | | | -33 431.00 |
DL TOTAL (I) | 213 323.00 | | | 213 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 866.00 | | | 167 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
EA Autres dettes | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 071.00 | | | 261 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 395.00 | | | 474 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 071.00 | | | 261 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 060.00 | | 431 060.00 | 431 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 060.00 | | 431 060.00 | 431 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 423.00 | | | 459 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 854.00 | | | 492 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 431.00 | | | -33 431.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 863.00 | | 30 000.00 | 534 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 113.00 | 392 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 314.00 | 392 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 564.00 | | 30 000.00 | 533 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 412.00 | 19 936.00 | 169 161.00 | 203 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 613.00 | 19 936.00 | 168 362.00 | 202 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 828.00 | 31 558.00 | 79 687.00 | 167 828.00 |
VI Groupe et associés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 453.00 | 60 953.00 | 500.00 | 61 453.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 071.00 | 124 801.00 | 79 687.00 | 261 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
ST Autres comptes | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 158.00 | | | 258 158.00 |
YT Sous‐traitance | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 085.00 | | | 213 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |