| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
AH Fonds commercial | 63 868.00 | 6 387.00 | 57 481.00 | 63 868.00 |
AP Constructions | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 157.00 | 54 876.00 | 1 281.00 | 56 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 401.00 | 98 623.00 | 10 778.00 | 109 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 867.00 | 333 867.00 | | 333 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807 475.00 | | 807 475.00 | 807 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 377.00 | 516 362.00 | 877 015.00 | 1 393 377.00 |
BT Marchandises | 196 244.00 | | 196 244.00 | 196 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 210.00 | 171 043.00 | 242 167.00 | 413 210.00 |
BZ Autres créances | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 474.00 | 171 043.00 | 543 431.00 | 714 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 851.00 | 687 405.00 | 1 420 446.00 | 2 107 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807 475.00 | | | 807 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DH Report à nouveau | -249 535.00 | -47 494.00 | | -249 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 434 285.00 | -202 041.00 | | -1 434 285.00 |
DL TOTAL (I) | -1 578 068.00 | -143 782.00 | | -1 578 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 465.00 | 364 904.00 | | 317 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 711.00 | 740 711.00 | | 740 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 484.00 | 701 266.00 | | 1 462 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 479.00 | 380 155.00 | | 467 479.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 1 562.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 514.00 | 2 196 323.00 | | 2 998 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 446.00 | 2 052 541.00 | | 1 420 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 514.00 | 2 196 323.00 | | 2 998 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 465.00 | 364 904.00 | | 317 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 936.00 | | 1 540 936.00 | 1 540 936.00 |
FG Production vendue services | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 963.00 | | 1 541 963.00 | 1 541 963.00 |
FQ Autres produits | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 105.00 | |
GE Autres charges | | | 34 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798.00 | 9 312.00 | | 5 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 561 695.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 798.00 | 657 000.00 | | 5 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 624.00 | 426 884.00 | | 333 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 624.00 | 426 884.00 | | 333 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 826.00 | 230 116.00 | | -327 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 942.00 | -20 248.00 | | -11 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 697.00 | 3 990 972.00 | | 1 554 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 983.00 | 4 193 013.00 | | 2 988 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 434 285.00 | -202 041.00 | | -1 434 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 434.00 | | 136 572.00 | 1 265 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 628.00 | 1 141 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 628.00 | 1 393 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 239.00 | | 7 708.00 | 159 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 107.00 | | 128 863.00 | 1 021 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 851.00 | 16 644.00 | | 165 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 220.00 | 6 387.00 | | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 631.00 | 10 257.00 | | 144 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 338 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 939.00 | 158 105.00 | | 12 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 939.00 | 491 971.00 | | 12 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 939.00 | 491 971.00 | | 12 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 105.00 | | |
UG ‐ Financières | | 333 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 711.00 | 740 711.00 | | 740 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 484.00 | 1 462 484.00 | | 1 462 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 925.00 | 356 925.00 | | 356 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 867.00 | 333 867.00 | | 333 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807 475.00 | 807 475.00 | | 807 475.00 |
UX Autres créances clients | 203 196.00 | | | 203 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 014.00 | | | 210 014.00 |
VB T. V. A. | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 465.00 | 317 465.00 | | 317 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VP Divers | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 621.00 | 1 658 621.00 | | 1 658 621.00 |
VW T.V.A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 788.00 | 2 990 788.00 | | 2 990 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 040.00 | 8 092.00 | | -2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 394.00 | 195 798.00 | | 111 394.00 |
ST Autres comptes | 250 304.00 | 480 307.00 | | 250 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 089.00 | 286 032.00 | | 243 089.00 |
YT Sous‐traitance | 1 278.00 | 1 864.00 | | 1 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | 8 429.00 | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | 16 521.00 | | 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 155.00 | 22 900.00 | | 47 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 573.00 | 236 744.00 | | 105 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 066.00 | 964 001.00 | | 606 066.00 |