| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 141.00 | 8 708.00 | 1 433.00 | 10 141.00 |
AH Fonds commercial | 237 405.00 | | 237 405.00 | 237 405.00 |
AP Constructions | 198 773.00 | 160 880.00 | 37 893.00 | 198 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 856.00 | 52 992.00 | 4 865.00 | 57 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 790.00 | 140 678.00 | 186 112.00 | 326 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 534.00 | 363 258.00 | 469 276.00 | 832 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 366.00 | 21 691.00 | 167 675.00 | 189 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 943.00 | 1 662.00 | 228 281.00 | 229 943.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | 470.00 | 688.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 436 003.00 | | 436 003.00 | 436 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 739.00 | 23 824.00 | 844 915.00 | 868 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 273.00 | 387 082.00 | 1 314 191.00 | 1 701 273.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 66 338.00 | 26 086.00 | | 66 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 656.00 | 180 252.00 | | 237 656.00 |
DL TOTAL (I) | 666 994.00 | 569 338.00 | | 666 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 659.00 | 70 205.00 | | 266 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836.00 | 29 819.00 | | 62 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 305.00 | 178 830.00 | | 123 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 000.00 | 94 410.00 | | 113 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 136.00 | 45 602.00 | | 62 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 260.00 | 847.00 | | 19 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 196.00 | 419 713.00 | | 647 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 191.00 | 989 051.00 | | 1 314 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 199.00 | | 190 459.00 | 643 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 832 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 583 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 956.00 | | 11 590.00 | 235 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 913.00 | | 177 631.00 | 406 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 1 239.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 580.00 | 38 803.00 | 1 125.00 | 325 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 107.00 | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 979.00 | 38 696.00 | 1 125.00 | 316 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 270.00 | 21 691.00 | 8 270.00 | 8 270.00 |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | 1 662.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280.00 | 190.00 | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 186.00 | 23 544.00 | 9 906.00 | 10 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 186.00 | 23 544.00 | 9 906.00 | 10 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 354.00 | 9 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 224 097.00 | 224 097.00 | | 224 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 659.00 | 82 036.00 | 161 942.00 | 266 659.00 |
VI Groupe et associés | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 087.00 | 237 668.00 | 1 419.00 | 239 087.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 892.00 | 339 268.00 | 161 942.00 | 523 892.00 |