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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 228.00 | 72 035.00 | 58 193.00 | 130 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 562.00 | 72 520.00 | 6 042.00 | 78 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 607.00 | 176 817.00 | 233 790.00 | 410 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 849.00 | 425.00 | 220 424.00 | 220 849.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 678 705.00 | | 678 705.00 | 678 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 224.00 | 425.00 | 1 078 799.00 | 1 079 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 831.00 | 177 242.00 | 1 312 589.00 | 1 489 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 600.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 167 025.00 | 92 752.00 | | 167 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 253.00 | 236 672.00 | | 560 253.00 |
DL TOTAL (I) | 748 037.00 | 337 785.00 | | 748 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 319.00 | 52 201.00 | | 33 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 434.00 | 292 742.00 | | 204 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 16 159.00 | | 21 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 477.00 | 150 521.00 | | 298 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 5 125.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 552.00 | 516 748.00 | | 564 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 589.00 | 854 532.00 | | 1 312 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 124.00 | 483 595.00 | | 549 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 341.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 061.00 | | 163 668.00 | 247 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 410 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 717.00 | | 163 548.00 | 199 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 082.00 | | 120.00 | 15 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 335.00 | 25 482.00 | | 151 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 901.00 | 3 362.00 | | 28 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 434.00 | 22 120.00 | | 122 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 434.00 | 204 434.00 | | 204 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 477.00 | 298 477.00 | | 298 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 849.00 | 220 849.00 | | 220 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 153.00 | 17 725.00 | 15 428.00 | 33 153.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 342.00 | 235 342.00 | 3 000.00 | 238 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 552.00 | 549 124.00 | 15 428.00 | 564 552.00 |