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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | 10 680.00 | 42 720.00 | 53 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 966.00 | 86 839.00 | 45 127.00 | 131 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 827.00 | 98 019.00 | 88 807.00 | 186 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BZ Autres créances | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 415.00 | 98 019.00 | 125 396.00 | 223 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 234.00 | 69 234.00 | | 50 234.00 |
DH Report à nouveau | -7 247.00 | | | -7 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 074.00 | -7 247.00 | | -28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 23 163.00 | 70 238.00 | | 23 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 351.00 | 61 825.00 | | 66 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 223.00 | 9 893.00 | | 15 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 485.00 | 13 464.00 | | 20 485.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 232.00 | 85 355.00 | | 102 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 396.00 | 155 593.00 | | 125 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 033.00 | 43 178.00 | | 76 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 330.00 | | 142 330.00 | 142 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 330.00 | | 142 330.00 | 142 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 25 210.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 25 210.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -25 210.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 338.00 | 144 361.00 | | 142 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 412.00 | 151 607.00 | | 170 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 074.00 | -7 247.00 | | -28 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 827.00 | | | 186 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 966.00 | | | 131 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 412.00 | 24 608.00 | | 73 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 5 340.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 572.00 | 19 268.00 | | 67 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 194.00 | 15 995.00 | 26 199.00 | 42 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VP Divers | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 232.00 | 76 033.00 | 26 199.00 | 102 232.00 |