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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 926.00 | 50 177.00 | 7 750.00 | 57 926.00 |
040 Immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 119.00 | 57 449.00 | 55 670.00 | 113 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
072 Créances – Autres | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
084 Disponibilités | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
110 Total général Actif | 348 591.00 | 57 449.00 | 291 142.00 | 348 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 999.00 | 412 643.00 | | 435 999.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 024.00 | 1 016.00 | | 1 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 986.00 | 157 914.00 | | 151 986.00 |
222 Production stockée | -2 263.00 | -161.00 | | -2 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 2 401.00 | 2 458.00 | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 048.00 | 573 870.00 | | 590 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 994.00 | 310 341.00 | | 330 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 568.00 | -16 307.00 | | -12 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165.00 | 953.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 144 654.00 | 134 536.00 | | 144 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 116.00 | 6 025.00 | | 6 116.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 235.00 | 91 987.00 | | 75 235.00 |
252 Charges sociales | 24 491.00 | 30 027.00 | | 24 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 603.00 | 8 329.00 | | 7 603.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 1 008.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 788.00 | 566 900.00 | | 576 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 260.00 | 6 970.00 | | 13 260.00 |
280 Produits financiers | 1 040.00 | 1 098.00 | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 324.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 197.00 | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 535.00 | 7 547.00 | | 12 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |