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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
AP Constructions | 110 264.00 | 25 270.00 | 84 995.00 | 110 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 207.00 | 184 550.00 | 288 657.00 | 473 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 523.00 | 272 603.00 | 41 920.00 | 314 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 824.00 | 482 422.00 | 442 402.00 | 924 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 075.00 | | 173 075.00 | 173 075.00 |
BZ Autres créances | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | 1 304.00 | 691.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 067.00 | 1 304.00 | 251 763.00 | 253 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 891.00 | 483 726.00 | 694 165.00 | 1 177 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 389.00 | 109 235.00 | | 123 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 268.00 | 14 154.00 | | 78 268.00 |
DL TOTAL (I) | 209 908.00 | 131 639.00 | | 209 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 074.00 | 269 683.00 | | 247 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 182.00 | 52 080.00 | | 20 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 671.00 | 29 692.00 | | 110 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 330.00 | 98 794.00 | | 106 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 258.00 | 450 250.00 | | 484 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 166.00 | 581 889.00 | | 694 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 855.00 | 76 455.00 | 73 887.00 | 479 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 855.00 | 76 455.00 | 73 887.00 | 479 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 330.00 | 106 330.00 | | 106 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 074.00 | 59 636.00 | 184 251.00 | 247 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 151.00 | 208 151.00 | | 208 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 226.00 | 208 151.00 | 75.00 | 208 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 258.00 | 296 819.00 | 184 251.00 | 484 258.00 |