| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 401.00 | 7 034.00 | 1 366.00 | 8 401.00 |
AH Fonds commercial | 503 344.00 | | 503 344.00 | 503 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 589.00 | 77.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 686.00 | 67 823.00 | 51 864.00 | 119 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 896.00 | 75 446.00 | 572 451.00 | 647 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 092.00 | | 419 092.00 | 419 092.00 |
BZ Autres créances | 108 113.00 | | 108 113.00 | 108 113.00 |
CF Disponibilités | 1 004 029.00 | | 1 004 029.00 | 1 004 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 482.00 | | 1 533 482.00 | 1 533 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 378.00 | 75 446.00 | 2 105 932.00 | 2 181 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 134.00 | 21 566.00 | | 52 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 764.00 | 30 569.00 | | 241 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 304 203.00 | 60 934.00 | | 304 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 740.00 | 400 999.00 | | 362 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 467.00 | 187 147.00 | | 50 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 825.00 | 103 059.00 | | 128 825.00 |
EA Autres dettes | 1 259 697.00 | 956 421.00 | | 1 259 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 729.00 | 1 647 626.00 | | 1 801 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 932.00 | 1 708 560.00 | | 2 105 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 245.00 | 1 285 299.00 | | 1 478 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 711.00 | | 1 097 711.00 | 1 097 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 711.00 | | 1 097 711.00 | 1 097 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 318.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 4 718.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 196.00 | 228.00 | | 13 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 196.00 | 853.00 | | 13 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 907.00 | 3 865.00 | | -12 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 563.00 | 992 109.00 | | 1 100 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 799.00 | 961 540.00 | | 858 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 764.00 | 30 569.00 | | 241 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 030.00 | 9 236.00 | | 5 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 527.00 | | 5 156.00 | 643 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 647 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 084.00 | | 660.00 | 526 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 866.00 | | 4 486.00 | 115 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | 10.00 | 1 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 514.00 | 17 932.00 | | 57 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | 693.00 | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 173.00 | 17 239.00 | | 51 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 697.00 | 1 259 697.00 | | 1 259 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 419 092.00 | 419 092.00 | | 419 092.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 740.00 | 39 256.00 | 161 858.00 | 362 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 253.00 | 530 253.00 | | 530 253.00 |
VW T.V.A. | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 729.00 | 1 478 245.00 | 161 858.00 | 1 801 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 17 100.00 | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 077.00 | 35 355.00 | | 9 077.00 |
ST Autres comptes | 154 871.00 | 183 145.00 | | 154 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 788.00 | 114 518.00 | | 112 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 552.00 | 11 872.00 | | 6 552.00 |
YT Sous‐traitance | 90 648.00 | 146 844.00 | | 90 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 761.00 | 9 369.00 | | 4 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 091.00 | 2 534.00 | | 16 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 684.00 | 19 634.00 | | 20 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 841.00 | 172 379.00 | | 218 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 382.00 | 75 192.00 | | 67 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 145.00 | 489 231.00 | | 372 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |