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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680.00 | 9 327.00 | 2 353.00 | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 793.00 | 89 440.00 | 32 353.00 | 121 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 270 765.00 | 106 059.00 | 164 706.00 | 270 765.00 |
BZ Autres créances | 172 622.00 | 30 000.00 | 142 622.00 | 172 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 344 368.00 | | 344 368.00 | 344 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 607.00 | 30 000.00 | 602 607.00 | 632 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 372.00 | 136 059.00 | 767 313.00 | 903 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 7 500.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 500.00 | 350 000.00 | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 753.00 | 285 931.00 | | 151 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 387.00 | 65 822.00 | | -5 387.00 |
DL TOTAL (I) | 704 615.00 | 710 003.00 | | 704 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 918.00 | 23 228.00 | | 11 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 280.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 5 106.00 | | 9 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 658.00 | 18 883.00 | | 33 658.00 |
EA Autres dettes | 7 311.00 | 4 867.00 | | 7 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 698.00 | 52 363.00 | | 62 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 313.00 | 762 365.00 | | 767 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 297.00 | | 523 297.00 | 523 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 297.00 | | 523 297.00 | 523 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 30 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 135.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | 25 029.00 | | 13 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 667.00 | 616 285.00 | | 601 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 054.00 | 550 463.00 | | 607 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 387.00 | 65 822.00 | | -5 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 979.00 | | 17 022.00 | 266 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 235.00 | | 270 765.00 | 13 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | 133 474.00 | 13 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 687.00 | | 17 022.00 | 129 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 588.00 | 12 471.00 | | 93 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 297.00 | 12 471.00 | | 86 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 918.00 | 8 811.00 | 3 107.00 | 11 918.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 139.00 | | | 158 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 239.00 | 178 239.00 | | 178 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 698.00 | 59 591.00 | 3 107.00 | 62 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |