| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 118.00 | 95 604.00 | 110 513.00 | 206 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 344.00 | 167 759.00 | 76 585.00 | 244 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 706.00 | 263 363.00 | 202 343.00 | 465 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CF Disponibilités | 266 402.00 | | 266 402.00 | 266 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 132.00 | | 342 132.00 | 342 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 839.00 | 263 363.00 | 544 475.00 | 807 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 371 838.00 | 321 920.00 | | 371 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 952.00 | 49 918.00 | | 39 952.00 |
DL TOTAL (I) | 420 150.00 | 380 198.00 | | 420 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 719.00 | 16 719.00 | | 74 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 405.00 | 41 474.00 | | 22 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 202.00 | 35 756.00 | | 27 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 326.00 | 93 949.00 | | 124 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 475.00 | 474 147.00 | | 544 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 326.00 | 93 949.00 | | 124 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 623.00 | | 498 623.00 | 498 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 623.00 | | 498 623.00 | 498 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 013.00 | 32 983.00 | | 32 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 10 223.00 | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 716.00 | 535 183.00 | | 524 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 764.00 | 485 265.00 | | 484 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 952.00 | 49 918.00 | | 39 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 061.00 | | 22 514.00 | 475 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 869.00 | 465 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 869.00 | 450 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 816.00 | | 22 514.00 | 459 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 603.00 | 36 237.00 | 30 477.00 | 257 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 603.00 | 36 237.00 | 30 477.00 | 257 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
UX Autres créances clients | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VI Groupe et associés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VP Divers | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 731.00 | 75 731.00 | | 75 731.00 |
VW T.V.A. | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 326.00 | 124 326.00 | | 124 326.00 |