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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 000.00 | 11 000.00 | 75 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 080.00 | | 350 080.00 | 350 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 000.00 | 13 328.00 | 432 672.00 | 446 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 688.00 | 13 328.00 | 447 360.00 | 460 688.00 |
CU Autres participations | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 412.00 | 257 412.00 | | 257 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DH Report à nouveau | 32 625.00 | 32 481.00 | | 32 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 879.00 | 145.00 | | -8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 287 661.00 | 296 540.00 | | 287 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 189.00 | 12 758.00 | | 4 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 777.00 | 170 896.00 | | 118 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 480.00 | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | 3 228.00 | | 1 223.00 |
EA Autres dettes | 28 691.00 | 11 414.00 | | 28 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 699.00 | 204 777.00 | | 159 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 360.00 | 501 317.00 | | 447 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | 2 500.00 | | 5 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | 2 500.00 | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 1 674.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 958.00 | 1 674.00 | | 66 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 189.00 | 826.00 | | -61 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 705.00 | 425.00 | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 523.00 | 117 280.00 | | 155 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 402.00 | 117 135.00 | | 164 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 879.00 | 145.00 | | -8 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 080.00 | | 350 080.00 | 350 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 704.00 | 14 624.00 | 350 080.00 | 364 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 699.00 | 159 699.00 | | 159 699.00 |