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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 190.00 | 67 345.00 | 239 845.00 | 307 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 190.00 | 67 345.00 | 239 845.00 | 307 190.00 |
BT Marchandises | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
BZ Autres créances | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CF Disponibilités | 186 151.00 | | 186 151.00 | 186 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 802.00 | | 586 802.00 | 586 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 992.00 | 67 345.00 | 826 647.00 | 893 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 157.00 | 162 002.00 | | 162 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 672.00 | 29 405.00 | | 74 672.00 |
DL TOTAL (I) | 245 628.00 | 200 207.00 | | 245 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 704.00 | 33.00 | | 92 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 031.00 | | | 252 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 056.00 | 64 832.00 | | 172 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | 28 845.00 | | 62 967.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 019.00 | 93 710.00 | | 581 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 647.00 | 293 916.00 | | 826 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 814.00 | 93 710.00 | | 524 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 33.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 307 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 307 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 345.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 056.00 | 172 056.00 | | 172 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
VB T. V. A. | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 586.00 | 36 381.00 | 56 204.00 | 92 586.00 |
VI Groupe et associés | 252 031.00 | 252 031.00 | | 252 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 938.00 | | | 311 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 352.00 | | | 219 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 651.00 | 123 651.00 | | 123 651.00 |
VW T.V.A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 019.00 | 524 814.00 | 56 204.00 | 581 019.00 |