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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 896.00 | 14 547.00 | 348.00 | 14 896.00 |
AH Fonds commercial | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
AN Terrains | 636.00 | 484.00 | 152.00 | 636.00 |
AP Constructions | 17 459.00 | 4 269.00 | 13 190.00 | 17 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 273.00 | 10 133.00 | 3 139.00 | 13 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 540.00 | 24 520.00 | 6 020.00 | 30 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 015.00 | 53 955.00 | 73 059.00 | 127 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 439.00 | 5 072.00 | 44 367.00 | 49 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 418.00 | 192.00 | 101 226.00 | 101 418.00 |
BZ Autres créances | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CF Disponibilités | 219 550.00 | | 219 550.00 | 219 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 358.00 | 5 264.00 | 404 093.00 | 409 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 373.00 | 59 220.00 | 477 152.00 | 536 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 598.00 | | | 279 598.00 |
DH Report à nouveau | | 180 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 219.00 | 98 876.00 | | 19 219.00 |
DL TOTAL (I) | 307 618.00 | 288 398.00 | | 307 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 122 503.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 152.00 | 20 712.00 | | 55 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | 107 323.00 | | 70 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 476.00 | 77 496.00 | | 36 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 642.00 | | 1 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 534.00 | 329 059.00 | | 169 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 152.00 | 617 458.00 | | 477 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 382.00 | 308 346.00 | | 114 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 792.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 383.00 | 114 383.00 | | 114 383.00 |