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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 681.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 141.00 | 28 395.00 | 745.00 | 29 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 859.00 | 442 446.00 | 8 413.00 | 450 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 141.00 | 479 521.00 | 791 620.00 | 1 271 141.00 |
BT Marchandises | 618 454.00 | | 618 454.00 | 618 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 181.00 | | 661 181.00 | 661 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 322.00 | 479 521.00 | 1 452 801.00 | 1 932 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
DH Report à nouveau | -56 673.00 | 182 779.00 | | -56 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 500.00 | -239 453.00 | | -47 500.00 |
DL TOTAL (I) | 111 286.00 | 158 786.00 | | 111 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 580.00 | 350 351.00 | | 350 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 721.00 | 619 433.00 | | 634 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 131.00 | 404 857.00 | | 273 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 971.00 | 80 811.00 | | 81 971.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 1 098.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 515.00 | 1 456 550.00 | | 1 341 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 801.00 | 1 615 335.00 | | 1 452 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 774 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 735.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | -735.00 | | -1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 620.00 | 598 254.00 | | 874 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 120.00 | 837 707.00 | | 922 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 500.00 | -239 453.00 | | -47 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 806.00 | | 3 335.00 | 1 267 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 680.00 | | | 718 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 410.00 | | 590.00 | 479 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 717.00 | | 2 745.00 | 69 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 313.00 | 3 209.00 | | 476 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479.00 | 201.00 | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 834.00 | 3 008.00 | | 467 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 131.00 | 273 131.00 | | 273 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 779.00 | 635 779.00 | | 635 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 50 433.00 | 299 567.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 779.00 | 15 317.00 | 72 462.00 | 87 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 515.00 | 1 041 948.00 | 299 567.00 | 1 341 515.00 |