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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | 8 253.00 | 1 656.00 | 9 909.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170 498.00 | 2 104 480.00 | 1 066 018.00 | 3 170 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 553.00 | 94 286.00 | 37 267.00 | 131 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 361.00 | 2 207 020.00 | 1 138 341.00 | 3 345 361.00 |
BT Marchandises | 361 619.00 | 12 428.00 | 349 191.00 | 361 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 163.00 | 15 723.00 | 525 439.00 | 541 163.00 |
BZ Autres créances | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
CF Disponibilités | 256 115.00 | | 256 115.00 | 256 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 354.00 | 28 151.00 | 1 284 203.00 | 1 312 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 715.00 | 2 235 171.00 | 2 422 544.00 | 4 657 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 087.00 | 33 220.00 | | 38 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 808.00 | 304 867.00 | | 387 808.00 |
DL TOTAL (I) | 434 695.00 | 346 887.00 | | 434 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 673.00 | 975 956.00 | | 990 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 759.00 | 376 143.00 | | 241 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 044.00 | 530 970.00 | | 463 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 118.00 | 239 021.00 | | 262 118.00 |
EA Autres dettes | 29 601.00 | 17 170.00 | | 29 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 849.00 | 2 139 260.00 | | 1 987 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 544.00 | 2 486 147.00 | | 2 422 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 850.00 | | 2 488 850.00 | 2 488 850.00 |
FG Production vendue services | 2 482 378.00 | | 2 482 378.00 | 2 482 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 228.00 | | 4 971 228.00 | 4 971 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 18 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 319.00 | 4 562.00 | | 12 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 319.00 | 4 562.00 | | 12 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 895.00 | 11 578.00 | | 13 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 895.00 | 12 028.00 | | 13 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -7 465.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 933.00 | 106 572.00 | | 156 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 842.00 | 4 807 280.00 | | 5 002 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 034.00 | 4 502 413.00 | | 4 615 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 808.00 | 304 867.00 | | 387 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 791.00 | | 405 927.00 | 3 138 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 357.00 | | 3 345 361.00 | 199 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 357.00 | | 3 302 052.00 | 199 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 259.00 | | 650.00 | 24 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 131.00 | | 405 277.00 | 3 096 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 939.00 | 420 543.00 | 185 462.00 | 1 971 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | 1 502.00 | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 188.00 | 419 041.00 | 185 462.00 | 1 965 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 044.00 | 463 044.00 | | 463 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 118.00 | 262 118.00 | | 262 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 673.00 | 722 498.00 | 268 175.00 | 990 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 385.00 | 681 385.00 | | 681 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 785.00 | 681 385.00 | 18 400.00 | 699 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 195.00 | 1 719 020.00 | 268 175.00 | 1 987 195.00 |