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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 852.00 | 62 903.00 | 16 949.00 | 79 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 819.00 | 62 903.00 | 19 917.00 | 82 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 702.00 | | 377 702.00 | 377 702.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CF Disponibilités | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 208.00 | | 426 208.00 | 426 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 028.00 | 62 903.00 | 446 125.00 | 509 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 161 932.00 | | | 161 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 627.00 | | | 98 627.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 588.00 | | | 265 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 125.00 | | | 446 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 588.00 | | | 265 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 495.00 | | 841 495.00 | 841 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 495.00 | | 841 495.00 | 841 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 060.00 | | | 897 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 054.00 | | | 896 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 377 702.00 | 377 702.00 | | 377 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 728.00 | 390 728.00 | | 390 728.00 |
VW T.V.A. | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 588.00 | 265 588.00 | | 265 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 666 402.00 | | | 666 402.00 |
ST Autres comptes | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 071.00 | | | 765 071.00 |