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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 235 364.00 | 118 126.00 | 117 237.00 | 235 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 802.00 | 695 242.00 | 360 559.00 | 1 055 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 923.00 | 111 505.00 | 124 417.00 | 235 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 287.00 | | 197 287.00 | 197 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 545.00 | 930 995.00 | 841 549.00 | 1 772 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 877.00 | | 740 877.00 | 740 877.00 |
BN En cours de production de biens | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 052.00 | | 665 052.00 | 665 052.00 |
BZ Autres créances | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
CF Disponibilités | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 268.00 | | 1 805 268.00 | 1 805 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 813.00 | 930 995.00 | 2 646 817.00 | 3 577 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 451 032.00 | 1 077 756.00 | | 451 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 662.00 | 173 275.00 | | 139 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050.00 | 4 863.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 921 745.00 | 1 585 896.00 | | 921 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 502.00 | 518 450.00 | | 763 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 159.00 | 523 677.00 | | 552 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 615.00 | 99 627.00 | | 111 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
EA Autres dettes | 200 734.00 | 3 013.00 | | 200 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 072.00 | 1 144 768.00 | | 1 725 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 817.00 | 2 730 664.00 | | 2 646 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 006.00 | 779 715.00 | | 1 189 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 546 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 546 286.00 | |
FM Production stockée | | | -26 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 423.00 | |
GE Autres charges | | | 45 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 613.00 | 16 000.00 | | 8 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | 17 500.00 | | 8 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316.00 | 352.00 | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 294 613.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296.00 | -277 113.00 | | 4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 554.00 | 63 686.00 | | 46 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 198.00 | 6 612 383.00 | | 4 581 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 535.00 | 6 439 107.00 | | 4 441 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 662.00 | 173 275.00 | | 139 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 457.00 | 197 288.00 | 307 590.00 | 1 273 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 1 772 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 1 746 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 288.00 | 197 288.00 | 307 590.00 | 1 247 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 045.00 | 133 423.00 | 1 473.00 | 799 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 212.00 | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 137.00 | 133 211.00 | 1 473.00 | 793 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 159.00 | 552 159.00 | | 552 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 665 052.00 | 665 052.00 | | 665 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 502.00 | 227 435.00 | 536 066.00 | 763 502.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 887.00 | | | 170 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 007.00 | 879 959.00 | 48.00 | 880 007.00 |
VW T.V.A. | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 072.00 | 1 189 006.00 | 536 066.00 | 1 725 072.00 |