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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 183.00 | 52 924.00 | 259.00 | 53 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 480.00 | 26 569.00 | 18 911.00 | 45 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 924.00 | 79 493.00 | 24 432.00 | 103 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CF Disponibilités | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 379.00 | | 160 379.00 | 160 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 303.00 | 79 493.00 | 184 811.00 | 264 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 162 272.00 | 88 593.00 | | 162 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 969.00 | 73 679.00 | | -14 969.00 |
DL TOTAL (I) | 155 552.00 | 170 522.00 | | 155 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 902.00 | 2 328.00 | | 17 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 22 985.00 | | 10 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | 25 964.00 | | 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 258.00 | 51 349.00 | | 29 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 811.00 | 221 871.00 | | 184 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | -283.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 523.00 | 149 912.00 | | 33 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 492.00 | 76 234.00 | | 48 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 969.00 | 73 679.00 | | -14 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 506.00 | 3 987.00 | | 75 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 526.00 | 398.00 | | 52 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | 3 589.00 | | 22 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 902.00 | 7 223.00 | 10 679.00 | 17 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 393.00 | 70 132.00 | 5 261.00 | 75 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 258.00 | 18 579.00 | 10 679.00 | 29 258.00 |