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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 615.00 | 40 211.00 | 17 404.00 | 57 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 824.00 | 59 581.00 | 7 243.00 | 66 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 500.00 | 99 792.00 | 357 708.00 | 457 500.00 |
BT Marchandises | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BZ Autres créances | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
CF Disponibilités | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 373.00 | | 204 373.00 | 204 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 873.00 | 99 792.00 | 562 081.00 | 661 873.00 |
CU Autres participations | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 78 897.00 | 23 550.00 | | 78 897.00 |
DH Report à nouveau | | 52 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 281.00 | 53 098.00 | | 51 281.00 |
DL TOTAL (I) | 460 179.00 | 458 897.00 | | 460 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | 4 379.00 | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 524.00 | 44 011.00 | | 58 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 833.00 | 36 292.00 | | 37 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 903.00 | 84 682.00 | | 101 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 081.00 | 543 579.00 | | 562 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 903.00 | 83 385.00 | | 101 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 517.00 | | 15 963.00 | 443 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 457 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 124 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 457.00 | | 15 962.00 | 110 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | 1.00 | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 328.00 | 6 445.00 | 99 792.00 | 95 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 328.00 | 6 445.00 | 99 792.00 | 95 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 051.00 | 78 259.00 | 1 792.00 | 80 051.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |