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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 281.00 | 437 240.00 | 127 041.00 | 564 281.00 |
040 Immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 373.00 | 437 240.00 | 252 133.00 | 689 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
072 Créances – Autres | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
084 Disponibilités | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 692.00 | | 181 692.00 | 181 692.00 |
110 Total général Actif | 871 065.00 | 437 240.00 | 433 825.00 | 871 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 917.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 762.00 | | | 310 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 110.00 | | | 394 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3.00 | | | -3.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
242 Autres charges externes. | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 698.00 | | | 186 698.00 |
252 Charges sociales | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 708.00 | | | 461 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 598.00 | | | -67 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 085.00 | | | -70 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 148.00 | | | 706 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |