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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 675.00 | 57 238.00 | 11 436.00 | 68 675.00 |
040 Immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 214.00 | 59 602.00 | 75 612.00 | 135 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
060 Stock marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
084 Disponibilités | 80 119.00 | | 80 119.00 | 80 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
110 Total général Actif | 220 783.00 | 59 602.00 | 161 181.00 | 220 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
230 Autres produits | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 584.00 | | | 149 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
242 Autres charges externes. | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -71 671.00 | | | -71 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
252 Charges sociales | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 784.00 | | | 142 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 054.00 | | | 135 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |