| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 206.00 | 18 772.00 | 1 433.00 | 20 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 685.00 | 19 641.00 | 6 045.00 | 25 685.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 891.00 | 38 413.00 | 134 478.00 | 172 891.00 |
BT Marchandises | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 202 353.00 | | 202 353.00 | 202 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 938.00 | | 406 938.00 | 406 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 829.00 | 38 413.00 | 541 416.00 | 579 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 645.00 | 351 205.00 | | 367 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 081.00 | 23 890.00 | | 71 081.00 |
DL TOTAL (I) | 493 726.00 | 430 095.00 | | 493 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 33 883.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 3 510.00 | | 8 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 963.00 | 10 565.00 | | 38 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 690.00 | 47 958.00 | | 47 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 416.00 | 478 053.00 | | 541 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 690.00 | 47 958.00 | | 47 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 869.00 | | 569 869.00 | 569 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 869.00 | | 569 869.00 | 569 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 987.00 | 4 312.00 | | 25 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 869.00 | 495 964.00 | | 569 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 788.00 | 472 074.00 | | 498 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 081.00 | 23 890.00 | | 71 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 785.00 | 9 417.00 | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 602.00 | | 11 289.00 | 161 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 602.00 | | 11 289.00 | 39 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 254.00 | 2 159.00 | | 36 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 254.00 | 2 159.00 | | 36 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VW T.V.A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |