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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 824.00 | 213 202.00 | 2 623.00 | 215 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 924.00 | 307 301.00 | 2 623.00 | 309 924.00 |
BT Marchandises | 160 955.00 | | 160 955.00 | 160 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
CF Disponibilités | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 101.00 | 381 081.00 | 467 020.00 | 848 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 025.00 | 688 382.00 | 469 643.00 | 1 158 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 030.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 534.00 | | | -12 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 395.00 | -31 564.00 | | -389 395.00 |
DL TOTAL (I) | -194 930.00 | 194 465.00 | | -194 930.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | 207 589.00 | | 55 309.00 |
EA Autres dettes | 45 107.00 | 62 210.00 | | 45 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 573.00 | 695 842.00 | | 659 573.00 |
ED (V) | | 4 316.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 643.00 | 894 623.00 | | 469 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 166.00 | | 1 245 166.00 | 1 245 166.00 |
FG Production vendue services | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 020.00 | | 1 250 020.00 | 1 250 020.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 144.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 315.00 | 144.00 | | 74 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 412.00 | -144.00 | | -66 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 863.00 | 1 491 806.00 | | 1 261 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 259.00 | 1 523 370.00 | | 1 651 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 395.00 | -31 564.00 | | -389 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 436.00 | 47 442.00 | 151 931.00 | 464 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 983.00 | 650 983.00 | | 650 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 573.00 | 242 578.00 | 151 931.00 | 659 573.00 |