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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 380.00 | | 170 380.00 | 170 380.00 |
CU Autres participations | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DH Report à nouveau | -24 388.00 | | | -24 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 889.00 | | | -12 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 913.00 | | | 129 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 709.00 | | | 162 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 380.00 | | | 170 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 709.00 | | | 162 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 889.00 | | | -12 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 129 913.00 | 129 913.00 | | 129 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 709.00 | 162 709.00 | | 162 709.00 |