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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 186.00 | 19 181.00 | 5.00 | 19 186.00 |
AH Fonds commercial | 915 985.00 | 624 223.00 | 291 762.00 | 915 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 184.00 | 30 401.00 | 21 784.00 | 52 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 695.00 | 673 805.00 | 313 890.00 | 987 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 261.00 | 11 090.00 | 141 171.00 | 152 261.00 |
BZ Autres créances | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 726.00 | 11 090.00 | 162 636.00 | 173 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 421.00 | 684 895.00 | 476 526.00 | 1 161 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 485.00 | 601 808.00 | | 7 485.00 |
DH Report à nouveau | -72 806.00 | | | -72 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 290.00 | -594 324.00 | | -80 290.00 |
DL TOTAL (I) | 202 194.00 | 282 485.00 | | 202 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 836.00 | 21 298.00 | | 44 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 323.00 | 240.00 | | 30 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 900.00 | | 25 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 313.00 | 75 270.00 | | 58 313.00 |
EA Autres dettes | 115 250.00 | 109 577.00 | | 115 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 332.00 | 232 285.00 | | 274 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 526.00 | 514 770.00 | | 476 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 332.00 | 232 285.00 | | 274 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 836.00 | 21 298.00 | | 44 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 447.00 | | 215 447.00 | 215 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 447.00 | | 215 447.00 | 215 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 274.00 | 699.00 | | 41 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 874.00 | 580 349.00 | | 43 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 466.00 | 581 048.00 | | 88 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 869.00 | -581 048.00 | | -84 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 554.00 | 316 778.00 | | 229 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 844.00 | 911 102.00 | | 309 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 290.00 | -594 324.00 | | -80 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 582.00 | | 21 432.00 | 969 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 319.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319.00 | 987 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 171.00 | | | 935 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 828.00 | | 21 356.00 | 30 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | 76.00 | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 544.00 | 1 038.00 | | 48 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 363.00 | 1 038.00 | | 29 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 580 349.00 | 43 874.00 | | 580 349.00 |
6T Sur comptes clients | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 439.00 | 43 874.00 | | 591 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 439.00 | 43 874.00 | | 591 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VI Groupe et associés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
VW T.V.A. | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 332.00 | 274 332.00 | | 274 332.00 |