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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 11 427.00 | 23 073.00 | 34 500.00 |
AN Terrains | 87 725.00 | 13 589.00 | 74 135.00 | 87 725.00 |
AP Constructions | 1 919 131.00 | 799 689.00 | 1 119 442.00 | 1 919 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 478.00 | 1 024 405.00 | 379 073.00 | 1 403 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 378.00 | 120 644.00 | 9 734.00 | 130 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 235.00 | | 238 235.00 | 238 235.00 |
AX Avances et acomptes | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 673.00 | 1 969 754.00 | 1 911 920.00 | 3 881 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
BP En cours de production de services | 216 854.00 | | 216 854.00 | 216 854.00 |
BT Marchandises | 4 280 786.00 | | 4 280 786.00 | 4 280 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BZ Autres créances | 273 127.00 | | 273 127.00 | 273 127.00 |
CF Disponibilités | 5 930 964.00 | | 5 930 964.00 | 5 930 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 772 924.00 | | 10 772 924.00 | 10 772 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 654 597.00 | 1 969 754.00 | 12 684 843.00 | 14 654 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 7 100 155.00 | | | 7 100 155.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 150.00 | | | 1 190 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228 514.00 | | | 2 228 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
DL TOTAL (I) | 10 771 132.00 | | | 10 771 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 190.00 | | | 1 110 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 601.00 | | | 421 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 048.00 | | | 181 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 712.00 | | | 1 913 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 684 843.00 | | | 12 684 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 855.00 | | | 1 112 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 810.00 | | 633 197.00 | 3 412 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 149 334.00 | 3 881 673.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 149 334.00 | 3 842 307.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 444.00 | | 633 197.00 | 3 373 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 628.00 | 225 588.00 | 123 462.00 | 1 867 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 1 380.00 | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 581.00 | 224 208.00 | 123 462.00 | 1 857 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 601.00 | 421 601.00 | | 421 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
UX Autres créances clients | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VB T. V. A. | 187 783.00 | 187 783.00 | | 187 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 190.00 | 309 333.00 | 671 740.00 | 1 110 190.00 |
VI Groupe et associés | 183 073.00 | 183 073.00 | | 183 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 396.00 | | | 278 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 243.00 | 304 243.00 | | 304 243.00 |
VW T.V.A. | 140 464.00 | 140 464.00 | | 140 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 712.00 | 1 112 855.00 | 671 740.00 | 1 913 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
ST Autres comptes | 115 387.00 | | | 115 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 742.00 | | | 234 742.00 |
YT Sous‐traitance | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 354.00 | | | 244 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 292.00 | | | 608 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |