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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 3 019.00 | 4 851.00 | 7 870.00 |
AP Constructions | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 947.00 | 46 411.00 | 21 536.00 | 67 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 265.00 | 100 257.00 | 540 009.00 | 640 265.00 |
BP En cours de production de services | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 520.00 | 25 116.00 | 536 404.00 | 561 520.00 |
BZ Autres créances | 733 705.00 | 1 795.00 | 731 910.00 | 733 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 352.00 | 26 911.00 | 1 449 441.00 | 1 476 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 618.00 | 127 168.00 | 1 989 450.00 | 2 116 618.00 |
CU Autres participations | 512 830.00 | 36 660.00 | 476 170.00 | 512 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 198 359.00 | 198 359.00 | | 198 359.00 |
DH Report à nouveau | 525.00 | 14 859.00 | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 392.00 | -14 334.00 | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 248 077.00 | 240 685.00 | | 248 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 868.00 | 594 471.00 | | 605 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 137.00 | 261 906.00 | | 286 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 208.00 | 688.00 | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 976.00 | 220 174.00 | | 241 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 589.00 | 573 852.00 | | 575 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 12 596.00 | 12 733.00 | | 12 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 373.00 | 1 678 822.00 | | 1 741 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 450.00 | 1 919 507.00 | | 1 989 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 175.00 | | 778 175.00 | 778 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 175.00 | | 778 175.00 | 778 175.00 |
FM Production stockée | | | 10 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 907.00 | 9 308.00 | | 34 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 907.00 | 32 308.00 | | 34 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 713.00 | 27 783.00 | | 31 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 713.00 | 27 783.00 | | 31 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 195.00 | 4 525.00 | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 243.00 | 932 303.00 | | 831 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 851.00 | 946 637.00 | | 823 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 392.00 | -14 334.00 | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 328.00 | 5 454.00 | 9 185.00 | 67 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 139.00 | 3 910.00 | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 538.00 | 5 315.00 | 5 275.00 | 60 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 453.00 | 4 792.00 | 1 333.00 | 23 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 113.00 | 4 792.00 | 1 333.00 | 60 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 113.00 | 4 792.00 | 1 333.00 | 60 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 137.00 | 286 137.00 | | 286 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 976.00 | 241 976.00 | | 241 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 589.00 | 575 589.00 | | 575 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 868.00 | 200 820.00 | 400 048.00 | 605 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311 991.00 | 1 267 707.00 | 44 284.00 | 1 311 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 442.00 | 1 267 707.00 | 81 735.00 | 1 349 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 165.00 | 1 332 117.00 | 400 048.00 | 1 737 165.00 |