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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 463.00 | 171 628.00 | 22 835.00 | 194 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 317.00 | 1 246 101.00 | 163 216.00 | 1 409 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 203.00 | 1 459 152.00 | 186 051.00 | 1 645 203.00 |
BT Marchandises | 704 644.00 | | 704 644.00 | 704 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CF Disponibilités | 661 352.00 | | 661 352.00 | 661 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 328.00 | | 1 465 328.00 | 1 465 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 531.00 | 1 459 152.00 | 1 651 380.00 | 3 110 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DG Autres réserves | 296 395.00 | 447 178.00 | | 296 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 386.00 | 164 217.00 | | 280 386.00 |
DL TOTAL (I) | 579 762.00 | 614 376.00 | | 579 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | 83 697.00 | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 022.00 | 314 677.00 | | 245 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 549.00 | 184 979.00 | | 182 549.00 |
EA Autres dettes | 630 758.00 | 718 006.00 | | 630 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 617.00 | 1 301 360.00 | | 1 071 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 380.00 | 1 915 736.00 | | 1 651 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 924 980.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 945 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 984.00 | |
GE Autres charges | | | 86 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 5 818.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520.00 | 1 606.00 | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 075.00 | 53 091.00 | | 92 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 565.00 | 3 004 852.00 | | 3 969 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 179.00 | 2 840 634.00 | | 3 689 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 386.00 | 164 217.00 | | 280 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 185.00 | | 35 564.00 | 1 628 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 546.00 | 1 645 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 546.00 | 1 603 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 762.00 | | 35 564.00 | 1 586 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 714.00 | 54 984.00 | 18 546.00 | 1 422 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 291.00 | 54 984.00 | 18 546.00 | 1 381 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 022.00 | 245 022.00 | | 245 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 549.00 | 182 549.00 | | 182 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 713.00 | 636 713.00 | | 636 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 617.00 | 1 071 617.00 | | 1 071 617.00 |