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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 062.00 | 130 606.00 | 105 456.00 | 236 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 865.00 | | 80 865.00 | 80 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 132.00 | 132 830.00 | 209 301.00 | 342 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
BT Marchandises | 163 301.00 | | 163 301.00 | 163 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 041.00 | | 546 041.00 | 546 041.00 |
BZ Autres créances | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CF Disponibilités | 291 392.00 | | 291 392.00 | 291 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 331.00 | | 1 101 331.00 | 1 101 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 463.00 | 132 830.00 | 1 310 632.00 | 1 443 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 256 288.00 | | | 256 288.00 |
DH Report à nouveau | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
DL TOTAL (I) | 458 804.00 | | | 458 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 875.00 | | | 235 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 615.00 | | | 313 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
EA Autres dettes | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 828.00 | | | 851 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 632.00 | | | 1 310 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 606.00 | | | 636 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 687.00 | | 23 346.00 | 322 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 342 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 238 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 401.00 | | 17 786.00 | 224 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 286.00 | | 5 560.00 | 93 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 186.00 | 26 188.00 | 2 543.00 | 109 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 186.00 | 26 188.00 | 2 543.00 | 109 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 615.00 | 313 615.00 | | 313 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 865.00 | | 80 865.00 | 80 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 546 041.00 | 546 041.00 | | 546 041.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 875.00 | 80 563.00 | 155 312.00 | 235 875.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 862.00 | 566 877.00 | 91 985.00 | 658 862.00 |
VW T.V.A. | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 918.00 | 636 606.00 | 155 312.00 | 791 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
ST Autres comptes | 234 133.00 | | | 234 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
YT Sous‐traitance | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 583.00 | | | 636 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 779.00 | | | 436 779.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 341.00 | | | 380 341.00 |