| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
AH Fonds commercial | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 232.00 | 30 758.00 | 2 474.00 | 33 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 598.00 | 257 666.00 | 267 932.00 | 525 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 728.00 | 308 144.00 | 397 584.00 | 705 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
BN En cours de production de biens | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 988.00 | 2 930.00 | 362 058.00 | 364 988.00 |
BZ Autres créances | 285 653.00 | | 285 653.00 | 285 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 777 195.00 | | 777 195.00 | 777 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 849.00 | 2 930.00 | 1 701 920.00 | 1 704 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 577.00 | 311 073.00 | 2 099 504.00 | 2 410 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 609.00 | 30 634.00 | | 10 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 865.00 | 29 975.00 | | 59 865.00 |
DL TOTAL (I) | 180 474.00 | 170 609.00 | | 180 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 220.00 | 440 747.00 | | 417 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577.00 | 5 424.00 | | 10 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 528.00 | 825 608.00 | | 656 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 321.00 | 175 967.00 | | 166 321.00 |
EA Autres dettes | 549 864.00 | 78 791.00 | | 549 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 030.00 | 2 067 490.00 | | 1 919 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 504.00 | 2 238 099.00 | | 2 099 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 856.00 | 1 123 326.00 | | 1 614 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 319 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 319 206.00 | |
FM Production stockée | | | -26 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 50 569.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 187.00 | 59 171.00 | | 44 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 187.00 | -8 602.00 | | -32 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 227.00 | 10 334.00 | | 27 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 722.00 | 2 674 980.00 | | 3 335 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 858.00 | 2 645 004.00 | | 3 275 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 865.00 | 29 975.00 | | 59 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 888.00 | | 64 720.00 | 685 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 90 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 880.00 | 705 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 380.00 | 558 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 838.00 | | 54 372.00 | 546 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 620.00 | | 10 348.00 | 82 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 174.00 | 80 758.00 | 35 789.00 | 263 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 454.00 | 80 758.00 | 35 789.00 | 243 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 433.00 | | 4 503.00 | 7 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 433.00 | | 4 503.00 | 7 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 433.00 | | 4 503.00 | 7 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 528.00 | 656 528.00 | | 656 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 864.00 | 549 864.00 | | 549 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 521.00 | 118 521.00 | | 118 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
UX Autres créances clients | 361 806.00 | 361 806.00 | | 361 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 155 525.00 | 155 525.00 | | 155 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 220.00 | 113 045.00 | 304 174.00 | 417 220.00 |
VI Groupe et associés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 565.00 | 128 565.00 | | 128 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 313.00 | 692 095.00 | 14 218.00 | 706 313.00 |
VW T.V.A. | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 030.00 | 1 614 856.00 | 304 174.00 | 1 919 030.00 |