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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 012.00 | 22 364.00 | 1 648.00 | 24 012.00 |
AP Constructions | 36 873.00 | 32 578.00 | 4 295.00 | 36 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 866.00 | 75 550.00 | 171 316.00 | 246 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 748.00 | 131 002.00 | 68 746.00 | 199 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 568.00 | 281 675.00 | 281 893.00 | 563 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 912.00 | | 386 912.00 | 386 912.00 |
BN En cours de production de biens | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 017.00 | 6 523.00 | 618 494.00 | 625 017.00 |
BZ Autres créances | 164 281.00 | | 164 281.00 | 164 281.00 |
CF Disponibilités | 452 512.00 | | 452 512.00 | 452 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 919.00 | 6 523.00 | 1 711 397.00 | 1 717 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 487.00 | 288 197.00 | 1 993 290.00 | 2 281 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 759.00 | 20 180.00 | 1 579.00 | 21 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 401 154.00 | 303 544.00 | | 401 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 299.00 | 97 610.00 | | 279 299.00 |
DL TOTAL (I) | 845 453.00 | 566 154.00 | | 845 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 789.00 | 158 717.00 | | 477 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 904.00 | 247 559.00 | | 10 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824.00 | 7 219.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 456.00 | 266 284.00 | | 418 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 371.00 | 141 200.00 | | 182 371.00 |
EA Autres dettes | 56 493.00 | 18 081.00 | | 56 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 837.00 | 859 586.00 | | 1 147 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 290.00 | 1 425 741.00 | | 1 993 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 097.00 | 521 966.00 | | 946 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 976.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 492.00 | | 612 492.00 | 612 492.00 |
FD Production vendue biens | 2 752 870.00 | 50 461.00 | 2 803 331.00 | 2 752 870.00 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 363.00 | 50 461.00 | 3 470 823.00 | 3 420 363.00 |
FM Production stockée | | | 15 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 253.00 | 67 873.00 | | 86 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | 17 083.00 | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | 17 083.00 | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 24 550.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 973.00 | 9 224.00 | | 7 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597.00 | 33 774.00 | | 8 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | -16 690.00 | | -3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 071.00 | -45 153.00 | | -18 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 724.00 | 2 988 361.00 | | 3 535 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 425.00 | 2 890 751.00 | | 3 256 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 299.00 | 97 610.00 | | 279 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 071.00 | 49 082.00 | | 65 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 439.00 | 38 685.00 | 23 450.00 | 266 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 540.00 | 5 003.00 | | 37 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 898.00 | 33 682.00 | 23 450.00 | 228 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
UX Autres créances clients | 625 016.00 | 625 016.00 | | 625 016.00 |
VC Groupe et associés | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 488.00 | 808 179.00 | 31 309.00 | 839 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |