| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 237.00 | 86 523.00 | 14 715.00 | 101 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 924.00 | 114 026.00 | 162 897.00 | 276 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 836.00 | 11 755.00 | 3 093 082.00 | 3 104 836.00 |
BZ Autres créances | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 139.00 | 545.00 | 48 594.00 | 49 139.00 |
CF Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 475.00 | 12 299.00 | 3 197 175.00 | 3 209 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 398.00 | 126 326.00 | 3 360 073.00 | 3 486 398.00 |
CU Autres participations | 160 808.00 | 27 503.00 | 133 305.00 | 160 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
DH Report à nouveau | -16 872.00 | -80 630.00 | | -16 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 956.00 | 63 757.00 | | 47 956.00 |
DL TOTAL (I) | 187 169.00 | 139 213.00 | | 187 169.00 |
DP Provisions pour risques | 3 010 174.00 | 576 957.00 | | 3 010 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 010 174.00 | 576 957.00 | | 3 010 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 199.00 | 18 526.00 | | 24 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 863.00 | 7 247.00 | | 14 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 562.00 | 76 274.00 | | 33 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 436.00 | 56 478.00 | | 89 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 671.00 | 357.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 730.00 | 168 882.00 | | 162 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 073.00 | 885 051.00 | | 3 360 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 730.00 | 161 196.00 | | 162 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 372.00 | 2 984.00 | | 16 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 038.00 | 4 123.00 | 2 385 161.00 | 2 381 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 038.00 | 4 123.00 | 2 385 161.00 | 2 381 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 042 729.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 850.00 | 7 669.00 | | 8 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 445.00 | 15 115.00 | | 467 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 402.00 | 15 115.00 | | 544 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 445.00 | | | 467 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 445.00 | 68 990.00 | | 467 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 957.00 | -53 875.00 | | 76 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 667.00 | -331.00 | | 33 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 715.00 | 530 938.00 | | 2 938 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 760.00 | 467 181.00 | | 2 890 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 956.00 | 63 757.00 | | 47 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 858.00 | | 91 134.00 | 264 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 068.00 | | 175 686.00 | 79 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 068.00 | | 276 924.00 | 79 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 599.00 | | 11 638.00 | 89 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 259.00 | | 79 496.00 | 175 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 859.00 | 10 664.00 | | 75 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 859.00 | 10 664.00 | | 75 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 957.00 | 2 510 174.00 | 76 956.00 | 576 957.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 755.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35.00 | 545.00 | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | 39 802.00 | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 992.00 | 2 549 976.00 | 76 991.00 | 576 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 054 484.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 048.00 | 35.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467 445.00 | 76 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 731.00 | 3 090 731.00 | | 3 090 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VC Groupe et associés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 692.00 | 3 157 814.00 | 14 878.00 | 3 172 692.00 |
VW T.V.A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 730.00 | 162 730.00 | | 162 730.00 |