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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 528.00 | 27 407.00 | 1 121.00 | 28 528.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 933.00 | 32 782.00 | 1 151.00 | 33 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
072 Créances – Autres | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
084 Disponibilités | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
110 Total général Actif | 94 952.00 | 32 782.00 | 62 170.00 | 94 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 476.00 | | | 476.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |